Financiële gegevens klanten

Debiteuren

In dit veld geeft u aan op welke wijze u het overzicht wilt opbouwen. U heeft de keuze uit de volgende drie opties:

• Alle; alle debiteuren; alle debiteuren, gekoppeld of niet gekoppeld aan een bedrijf, worden nu getoond
• Zonder administraties; alle debiteuren die niet gekoppeld zijn aan een bedrijf, worden getoond
• Met administraties; alle debiteuren die gekoppeld zijn aan een bedrijf worden getoond

Relatiebeheerder

In dit veld geeft u aan van welke relatiebeheerder(s) u het overzicht opgebouwd wilt zien. Tevens kunt u hier een nieuwe relatiebeheerder aanmaken door te kiezen voor 'nieuw'.

Debiteur

Hier selecteert u de debiteur(en) waarvan u het overzicht opgebouwd wilt zien. Tevens kunt u hier een nieuwe debiteur aanmaken door te kiezen voor 'nieuw'.

Tonen

In dit veld geeft u aan op welk niveau u het overzicht opgebouwd wilt zien. U heeft de keuze uit de volgende twee opties:

• Details; het overzicht wordt op detailniveau getoond.  
• Verdichten; het overzicht wordt op een laag detailniveau getoond. Dit wil zeggen dat geen details over de verwerkingsdatum of de aantallen boekingen getoond worden.

Als u in het veld 'tonen' voor 'details' heeft gekozen, dan is het veld 'info' actief. Heeft u bij 'tonen' voor 'verdichten' gekozen, dan is het veld 'info' lichtgrijs en niet actief.

Actie

Hier selecteert u de actie(s) die u in het overzicht naar voren wilt zien komen.  U heeft de keuze uit de volgende zes opties:

• Alle; alle boekingen worden getoond voor de bedrijven.
• Bank / Kas; de boekingen die u in het bank-, kas-, en girodagboek  heeft uitgevoerd voor de bedrijven, worden getoond.
• Inkoop; de boekingen die u in het inkoopboek heeft uitgevoerd voor de bedrijven, worden getoond. 
• Verkoop; de boekingen die u in het verkoopboek heeft uitgevoerd voor de bedrijven, worden getoond.
• Memoriaal; de boekingen die u in het memoriaal heeft uitgevoerd voor de bedrijven, worden getoond.
• BTW aangifte; de boekingen met betrekking tot de definitieve btw aangifte die u heeft uitgevoerd voor de bedrijven, worden getoond. Dit betreft alleen definitieve aangiftes die elektronisch zijn uitgevoerd. De gegevens van definitieve BTW-aangiftes die op de traditionele manier zijn uitgevoerd worden niet getoond.

Info

Dit veld is alleen actief als u bij het veld 'tonen' voor 'details' heeft gekozen. In het veld 'info' geeft u aan wat voor informatie u van de boekingen in de bedrijven wilt zien. U heeft de keuze uit de volgende twee opties:

• Aantallen; het aantal boekingen dat u heeft ingevoerd voor de bedrijven.
• Verwerkingsdatum; de verwerkingsdatum van de boekingen die u heeft ingevoerd voor de bedrijven.

Jaar

In dit veld geeft u aan over welk boekjaar u het overzicht opgebouwd wilt zien.

Type

Dit veld is beschikbaar indien u onder actie alleen de BTW-aangifte heeft geselecteerd. U kunt hier in dat geval een selectie maken op maandelijks, per kwartaal of jaarlijkse aangifte.

Status

Ook dit veld is beschikbaar indien u onder actie alleen de BTW-aangifte heeft geselecteerd. U kunt hier een selectie maken op open, verworpen, verrichtte of gerealiseerde BTW-aangiftes.

 Bewerken

Met dit pictogram kunt u bepaalde gegevens in de gemaakte koppeling bewerken. Het scherm 'administratie onderhouden' wordt geopend.

 Verwijderen

Met dit pictogram kunt u de gemaakte koppeling verwijderen.

 Administratie openen

Met dit pictogram kunt u de geselecteerde administratie openen. 

 Nieuw

Met dit pictogram kunt u aangeven welke nieuwe gegevens u in het overzicht wilt zien. Het scherm 'administratie onderhouden' wordt geopend.

Legenda

Hiermee toont u de uitleg van de termen en kleuren uit het overzicht.

Vorige / Volgende / Rijen

U kunt hier aangeven hoeveel rijen tegelijk mogen worden getoond in het overzicht. De knoppen 'Vorige' en 'Volgende' worden beschikbaar indien uw overzicht meer rijen bevat dan het aantal rijen dat hier is ingegeven

Actualiseren

Met deze knop kunt u het scherm vernieuwen. Als u een bewerking heeft gemaakt die niet direct zichtbaar is, kunt u deze knop gebruiken om de verandering zichtbaar te maken.

Verzenden

Met deze knop kunt BTW-aangiftes verzenden. Deze aangiftes dienen al wel te zijn aangemaakt binnen de betreffende administratie(s). Indien u meerdere velden selecteert in het overzicht zullen alle BTW-aangiftes worden verzonden die de status 'open' hebben.

Start

Met deze optie gaat u direct naar het scherm om boekingen te verwerken. U dient wel eerst in het scherm het aantal onverwerkte boekingen (oranje weergegeven) te selecteren dat u wilt zien van het betreffende dagboek en betreffende periode.

XBRL-balans

Via deze knop kan de XBRL-Balans opgevraagd worden. De koppelingen moeten wel eerst gedefinieerd worden. Dit kan in het menupad [Accountancy, Stamgegevens, XBRL-taxonomie].

Plannen

Met deze knop kunt u aangeven wanneer u de geselecteerde boekingen wilt verwerken.

Statistieken bijwerken

Deze optie actualiseert het scherm. Als er nieuwe boekingen zijn ingevoerd, werkt u middels deze knop de statistieken bij.

Verwerken

Met deze knop kunt u de geselecteerde boekingen verwerken. De kleur van de geselecteerde boeking wijzigt dan in groen.

XBRL

Met deze knop kunt u uw eigen stamgegevens koppelen aan XBRL.

Bewerken

Met deze knop kunt u de geplande verwerkingsdatum en de printer waar de uitvoer op gedaan wordt, wijzigen. Via het menupad [Accountancy, Klanten Informatie, Planner] bent u in staat om vanuit een (standaard) administratie de verwerking op te starten van alle gekoppelde administraties die u via Exact Globe Next onderhoudt. De verwerking van financiële- en salarisgegevens zal via deze planner uitgevoerd worden. Wanneer u bepaalde zaken wilt uitsluiten van deze planner kunt u deze 'Afkeuren'. Om deze af te keuren selecteert u de betreffende cel, klikt vervolgens op 'Bewerken' en in het scherm dat verschijnt klikt u op 'Afkeuren'. Wanneer u de zaken naderhand toch wilt meenemen selecteert u de betreffende cel, klikt vervolgens op 'Bewerken' en in het scherm dat verschijnt klikt u op 'Opnieuw ind.'.

Sluiten

Met deze knop verlaat u het scherm.